Günlük Analiz 08-09-2020

USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün  7,4203 ile 7,4696 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,4620 seviyesinden dengelendi. Doların küresel çapta değer kazancı devam ederken, TL varlıklardaki risk de devam etti. Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ekonomik ilişkileri azaltma taahhüdünde bulunmasının ardından güvenli varlık olarak cazibesinin artmasıyla G - 10 paralarının çoğu karşısında yükseldi.

Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,4250 seviyeleri ve sonrasında 7,4025 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,4840 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 7,4250/7,4025/7,3850

Direnç: 7,4840/7,5085/7,5220

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,97 değer kazancıyla günü 1.096,81 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi, yüzde 1,21 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en çok yükselen yüzde 9,49 ile spor endeksi oldu.

Geçtiğimiz hafta enflasyon verisi piyasa beklentilerine paralel açıklanırken , çekirdek enflasyonun seyrindeki bozulma devam ediyor. Diğer yandan gerek emtia fiyatlarındaki yükseliş gerekse kur etkisinin önümüzdeki dönemlerde enflasyona yansıması görünümün daha da bozulabileceği sinyali veriyor. Bu noktada önümüzdeki günlerde merkez bankasının atacağı adımlar TL varlıklar için önemli olmaya devam edecek. Bunun yanı sıra yabancı yatırımcı çıkışının hala devam ediyor olması endekste alımların sınırlı kalmasının sebeplerinden görünüyor. 

Güne kısmi alıcılı bir başlangıç yapmasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1075 seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor. Yükselişlerde ise 1125 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak. 

Destek: 1075/1037/1018

Direnç: 1125/1152/1183

Geçtiğimiz gün EUR/USD paritesi gün içinde 1,1795 ile 1,1818 aralığından hareket ederek akşam saatlerinde 1,1810 seviyesinde dengelendi. Doları'ın küresel anlamda güçlenmeye devam etmesi paritede satış baskının ön plana çıkmasına neden oldu. Bu geri çekilme ana trendi bozmamış olmakla birlikte Euro'ya olan talebin hala devam ettiğini görüyoruz. Dolar'ın reel getirisinin düşük olması yatırımcıların Euro'ya talebinin artmasını sağlıyor. Euro'da alım yönlü opsiyonların geçtiğimiz gün rekor seviyelere ulaştığını gördük.  

Teknik olarak paritenin 100 ve 200 günlük hareketli ortalama üzerinde olduğunu görüyoruz. Yükseliş trendinin devam edeceğini düşündüğümüz paritede 1,1720 seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor. 

Destek :  1,1720/ 1,1685/1,1520

Direnç :  1,1985/1,2040/1,2120

Altın fiyatları, hisse senetlerindeki yükseliş ve koronavirüs aşısına ilişkin iyimserliğin artması ile birlikte, güçlenmekte olan risk iştahının güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebi azaltması sonucu aşağı yönde hareket etti.

Fed'in enflasyon ve istihdamın yükselmesine izin vermesine ilişkin değişiklik, politika yapıcıların faizleri önümüzdeki yıllarda düşük tutmaya devam edeceğini işaret ediyor olabilir ve bu da altın gibi faiz taşımayan yatırım araçları için olumlu bir faktör. Diğer yandan ABD ile Çin arasında devam eden gerilim de altına destek veriyor. Dolayısı ile yaşanan satışların kar satışları olduğunu ve ana trendin yukarı yönlü seyrini devam ettirdiğini düşünüyoruz. 

Teknik olarak, 1931,06 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsta 1920$ seviyesinde gelecek tepkiler  belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1950$ seviyesi önemli direnç seviyesi olmaya devam ediyor.

Destek : 1920/1900/1885

Direnç : 1950/1970/1985