Günlük Analiz 28-04-2021

Son beş işlem gününde ABD Doları karşısında gelişen ülke para birimlerinin performansına bakıldığında Rus Rublesi ve Brezilya Real’i ilk iki sırayı paylaşıyor. TL’nin ise ABD Doları karşısında son beş işlem gününde %1.28 değer kaybettiği görülüyor. 26 Nisan haftasına başlarken açılışta Asya seansında görülen 8.4851 yüksek seviyesi sonrasında yaşana geri çekilme ve 27 Nisan seansında 8.2000 altına gerileme TL açısından kısa vadede pozitifti. 27 Nisan seansında 4 haftalık üssel hareketli ortalama olan 8.1800’den destek bulan paritede kapanış 8.2000 üzerinde gerçekleşti. Teknik olarak 8.2000 altında kapanışlar ile Dolar/TL ‘sı 8.1500 seviyesi altında geri çekilme eğiliminde olabilir. Bugün yapılacak FED toplantısı ve sonrasındaki fiyatlamalarda Dolar Endeksi ve uzun vadeli tahvil getirilerinin vereceği tepki önemli iken küresel risk alma iştahı ve Euro/dolar paritesinde yükseliş TL’nin değer kazanımını destekleyebilir.

Destek: 8.1500-8.0100-7.8900

Direnç: 8.3000-8.3500-8.4050

BIST 100 endeksi haftanın ilk iki işlem gününde açıklanan bilançoların beklentilerin üzerinde oluşu ve sanayi şirketlerinden aldığı destek ile günü 1392 seviyesinde yükseliş ile kapattı. Bugün için FED toplantısı ve Başkan Powell konuşmasını beklerken küresel hisse senedi piyasaları kararsız bir seyir izleyebilir. Buna rağmen içeride son 3 seans içinde alıcıların kontrolüne geçen BIST100 endeksinin 1375 üzerinde kaldığı sürece 1435 direncine doğru yükseliş eğiliminde olacağını düşünüyoruz. Endeksin dağılımında geçtiğimiz hafta genele yayılan satış baskısı bu hafta yerini genele yayılan yükseliş hareketine bırakmış görülüyor. Dağılım içerisinde en zayıf sektörlerde mali sektör ve konut sektörü görülürken sağlık ana tüketim malları üretiminde öne çıkan şirketler, sanayi ve IT yükselişte yüzdesel olarak öne çıktı. Haftanın geri kalanında yatırımcı ilgisinin az olduğu görülen bankacılık sektörünün endekse vereceği destek BIST100 endeksinin direnç seviyelerini test etmesini kolaylaştırabilir.

Destek: 1375-1346-1310

Direnç: 1415-1435-1455

26 Nisan yüksek seviyesi 1.2116 üzerinde harekette zorlanan Euro/dolar paritesinin FED toplantısı ve sonrasında Dolar ve cinsi varlıkların fiyatlamasını beklerken yükseliş denemeleri limitli kalıyor. Öte yanda bu hafta açıklanacak ekonomik verilerde ABD ekonomisinin %6.5 büyümesi beklenirken Avrupa Bölgesi yılın ilk çeyreğinde korona etkisi ile daralabilir. Avrupa genelinde aşılamanın hızlandığını ve Almanya’nın Haziran ayı sonuna kadar yetişkinlerin tamamını aşılamayı hedeflediğini biliyoruz. Ancak aşılama ardından normalleşen ekonomik aktivite ve bunun verilere yansıması zaman alacak. Bu durumda Euro/dolar paritesinin kritik seviye olarak gördüğümüz 1.2050 üzerine yerleşmesi Dolar Endeksi’nde düşüş eğiliminin sürüp sürmeyeceğine bağlı diyebiliriz.

Destek: 1.2035-1.1990-1.1970

Direnç: 1.2100-1.2150-1.2185

Ons altın fiyatları 27 Nisan seansında dar bir bant içinde hareket ardından 9 günlük üssel hareketli ortalama 1774 üzerinde kapanış yaptı. Bugün yapılacak FED toplantısı sonrasında Dolar ve cinsi varlıkların hareketini beklerken altın destek seviyeleri üzerinde kalmaya çalışıyor. Bugün 1770-1785 Aralığının kırılma yönünü önemsiyoruz. FED ve Powell konuşması sonrası artması muhtemel volatilite ons altın fiyatlarının 1785 üzerine taşır ve bu seviye üzerinde kapanış gerçekleşir ise geçtiğimiz hafta yüksek seviyesi 1798 kabaca 1800 denemesi gelebilir. Son haftalarda fon alımlarına rağmen borsa yatırım fonları aracılığı ile yatırımcı talebinin eksik olduğundan bahsediyoruz. Bu durum henüz değişmedi dün limitli bir giriş olmakla beraber altın fonlarına ilgi zayıf ve toplam altın fon büyüklüğü Mayıs 2020 seviyesine gerilemiş durumda. Kısaca 1800 üzeri kalıcı bir yükseliş hareketi için Altın EFT’lerini takip etmeyi sürdürüyoruz.

Destek: 1774-1755-1744

Direnç: 1785-1794-1801