Tekni̇k Anali̇z Raporu (09 Mayis - 13 Mayis) 09-05-2022
TEKNİK ANALİZ RAPORU (09 MAYIS - 13 MAYIS)
ENİS ŞENOL'DAN HAFTALIK NOT
BIST100 endeksi geçtiğimiz haftanın 2 işlem günü olmasının büyük etkisiyle düşük bir hacimle bir doji mumu(kararsız mum) bıraktı. Aslında son 2 hafta yaşanın düşüşlerin ardından bulunduğumuz bölgelerden talep oluştuğu söylenebilir. Fakat hala kritik öneme sahip 2500 seviyesinin altındayız ve bu seviye psikolojik bir dirence de bürünmüş durumda. Aşağıdaki hisselere eğer pozisyon alınacaksa bulunduğumuz ortamın güllük gülistanlık olmadığının altını çizmek isterim. 2400-2500 bandı arasında fiyatın konsolide olduğu söylenebilir. Bu bandın ne yöne kırılacağının bilinemeyeceği gibi yurtdışı borsalarda görünümlerin hiç de iç açıcı olmadığının da farkında olmak gerekiyor. Yine de hisse bazlı görünümlerde iyi oluşumlar olduğunu söyleyebiliriz fakat aşağıdaki hisselerden farklı olarak görünümü görece iyi olan “büyük” hisselerden ek olarak ALKIM TUPRS ve TAVHL eklenebilir. Bunların dışında bankalardaki negatif seyirden ve BIST30 dışındaki BIST100 hisselerinde önemli oluşumlar mevcut. “Eğer global piyasalar izin verirse” hareketin “yan” hisselerde devam etme potansiyeli son dönemde yükselmiş oldu. Risklerin farkında olarak düşük pozisyonlarla yakın stop seviyeleri ile işlemde olunabilir fakat yukarıda belirttiğim gibi riskler “yüksek”.
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Zarar Kes Oranı | Yön |
| AEFES | ₺31.84 | ₺30.30 | ₺35.00 | 9.9% | -4.8% | Long(Uzun) |
| KOZAA | ₺33.84 | ₺32.60 | ₺36.40 | 7.6% | -3.7% | Long(Uzun) |
| KARSN | ₺5.44 | ₺5.20 | ₺5.90 | 8.5% | -4.4% | Long(Uzun) |
| SISE | ₺19.39 | ₺18.70 | ₺20.60 | 6.2% | -3.6% | Long(Uzun) |
| TRGYO | ₺8.00 | ₺7.70 | ₺8.60 | 7.5% | -3.8% | Long(Uzun) |
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
AEFES
Son iki işlem gününde özellikle hacim artışının da etkisiyle önemli bir konsolidasyon bölgesinden çıktığını düşündüğüm Anadolu Efes 27.50-30.30 TL konsolidasyon bölgesini hacimle kırmış oldu. Bu seviyenin üzerinde haftalık kapanış gelmesi de oldukça pozitif olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda bu hareketle birlikte yükseliş potansiyelinin düşüş potansiyeline göre yüksek olduğunu söylemek de yanlış olmayacak. Fakat bu kesin yükselecek demek değil. Stop seviyesi yakın ve risk/ödül oranın yüksek olduğunu söyleyebiliriz. MACD ve RSI göstergelerindeki görünümlerde bir ralli habercisi görünümüne sahip. Rusya-Ukrayna savaşından en fazla etkilenen hisselerden biri olduğu unutulmamalı.
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
KARSN
6 TL seviyelerini gördükten sonra bir düzeltme hareketi yaşayan Karsan’da son gelen yükselişlerle birlikte hem düşen hareket kırıldı hem de son günlerde hacimdeki hareketlilik düzeltmenin sonuna geldiğimizin habercisi olabilir. RSI’da tekrar yaşanan yükseliş ve MACD’deki dönüş sinyalleri de tekrar yaşanması muhtemel bir hareketin başında olduğumuzun sinyali olabilir. 5.70 üzerinde yaşanan kapanışlarla birlikte hareketin devam etmesi beklenebilir. Son yükseliş hareketinin 0.50 fibo bölgesinden hareket başlatması ve haftalık olarak da 5.30 üzerinde kapanış pozitif hareket potansiyelini artırıyor.
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
SISE
Özellikle beklentileri aşan bilançonun da etkisiyle girişlerin arttığını hacimin de buna paralel yükseldiğini gördüğümüz Şişecam’da ATH(Tarihi Zirve) kapanışı geldi. 2021 Aralıktaki zirvesini henüz geçen hisse için son günde yaşanan son dönemin en yüksek hacimi de harekete işaret ediyor. Bir trend kanalı varsayımına göre de kanalın tepesini yaklaşık 22.50 TL seviyeleri oluşturduğunu söyleyebiliriz fakat hareket yakından takip edilmeli. Geçen haftaki mumun gap’li olması da hareketin gücünü ortaya koyuyor. Stopun bir miktar uzak olduğunu düşünsem de hareketin gücü açısından risk/ödül oranını yüksek olarak değerlendiriyorum. Yükseliş potansiyeli şu anki görünüme göre düşüş potansiyelin yüksek olarak değerlendirilebilir.
TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
TRGYO
Torunlar GYO geçen hafta çok kritik bir eşik olan 7.70 seviyesinin üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirdi ve yükseliş trendini sürdürdü. Son iki mum hayli güçlü görünmesine rağmen hacimin bir miktar düşük kaldığı söylenebilir. Yine de görünüm açısından gap’li haftalık mum ve neredeyse iki doji’den yani kararsız mumdan sonra böyle bir mumun gelmesi pozitif olarak değerlendirilebilir. Stop seviyesinin görece uzak olması ve teknik göstergelerin yukarıdaki diğer hisselere göre daha şişmiş durumda olması daha riskli bir kısa vadeli trade olarak öne çıkartıyor. Yine de 8 TL haftalık kapanışı ile potansiylenin devam ettiği ve yükselişin devam etmesinin beklenebileceği söylenebilir.
ÖNCEKİ HAFTA PERFORMANS TABLOSU
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Risk | Yön | Önceki Hafta Kapanış | Performans | Yorum |
| AKSEN | ₺16.90 | ₺16.40 | ₺18.00 | 6.5% | -3.0% | Long(Uzun) | ₺17.14 | 1.42% | Görünüm pozitif. Taşınabilir |
| ODAS | ₺2.55 | ₺2.48 | ₺2.70 | 5.9% | -2.7% | Long(Uzun) | ₺2.52 | -1.18% | Görünüm bozuldu |
| PGSUS | ₺135.20 | ₺131.00 | ₺144.00 | 6.5% | -3.1% | Long(Uzun) | ₺133.33 | -1.38% | Görünüm bozuldu |
| VAKBN | ₺4.61 | ₺4.40 | ₺4.90 | 6.3% | -4.6% | Long(Uzun) | ₺4.45 | -3.47% | Görünüm bozuldu |
| TURSG | ₺5.83 | ₺5.70 | ₺6.20 | 6.3% | -2.2% | Long(Uzun) | ₺5.13 | -12.01% | Stop çalıştı. |
| Portföy Performans | -1.37% | ||||||||
| BIST100 Performans | -0.51% | ||||||||
| BIST30 Performans | -1.38% | ||||||||
| Dolar/TL Performans | 0.56% | ||||||||
| Gram Altın Performans | -0.96% |