Tekni̇k Anali̇z Raporu (23 Ağustos-27 Ağustos) 23-08-2021

TEKNİK ANALİZ RAPORU (23 Ağustos-27 Ağustos)

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

KOZAA

İşlem Gördüğü Pazar : Yıldız Pazar

Faaliyet Gösterdiği Sektör : Madencilik

Koza Madencilik için temel görünümünü ve bilançolarını incelediğimizde şirket yıllardır süre gelen istikrarlı büyümesini , hem satışlar hem de artan karlılık ile birlikte devam ettiriyor. Bilançolarını incelediğimizde esas faaliyet giderlerinde bir artış söz konusu ve bu durum karlılık üzerinde baskı yaratması söz konusu. Bununla birlikte şirketin düşük borçlulugu tekrardan artış gösteren öz sermaye karlılığı şirkete temel olarak güçlü bir görünüm kazandırıyor.

Mayıs ayında başlayan düşüş hareketi özellikle Haziran ayında da devam etti ve fiyat yaklaşık 18 TL seviyelerinden 13 TL seviyelerine kadar gerilemiş oldu.

Özellikle Nisan 2019’dan itibaren süre gelen trendin oldukça etkin bir şekilde çalışması ve son duruma göre bu trendin alt bandında bulunmamız sebebiyle bu seviyelerden tekrar bir yükseliş hareketi başlaması daha öncede gördüğümüz gibi olası bir durum. Bununla birlikte 13 TL seviyeleri şirket için oldukça önemli bir destek seviyesi ve orta ve uzun vade açısından da toplama noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

Kısa vadede özellikle MACD göstergesinde bir dönüş sinyali oluşmasına tanık oluyoruz. Bununla birlikte RSI göstergesinde de aşırı alımlarla 70 seviyesine dayanmış.

Bulunduğu seviyeler olan 15.37 TL seviyelerinden 100 günlük ortalamanın bulunduğu 15 TL seviyelerini kırmasıyla birlikte gücünü kanıtlamış oldu ve yükselişin devam edeceğinini sinyalini verdi. 

KOZAA kısa vade hedefi 17 TL olarak ön plana çıkarken 16.45 seviyelerinde önemli bir direnc olduğu göz önünde bulundurulmalı ve buralardan gelecek tepkiler yakından takip edilmeli. Stop seviyesi olarak ise 14.45 seviyesi önem kazanıyor.

KOZAA FİYATI : 15.46

KOZAA 08.21 VIOP AĞUSTOS KONTRATI FİYATI : 15.52

KOZAA HEDEF FIYAT : 17.00

STOP SEVİYESİ : 14.50

YÖN : LONG (UZUN)

TURK TELEKOMİNİKASYON A.S.

TURK TELEKOMİNİKASYON A.S.

TURK TELEKOMİNİKASYON A.S.

İşlem Gördüğü Pazar : Yıldız Pazar

Faaliyet Gösterdiği Sektör :Telekomünikasyon, Haberleşme

Şirket açıkladığı 2. çeyrek bilançosuyla beraber karlılığını ve cirosunu artırmaya devam etti. Özellikle şirketin paylarının önemli bir bölümünün devlete ait olması ve şirketin büyük çoğunluğunun Garanti , İşbankası ve Akbank'a ait olmasıyla birlikte bilançosunda gözle görülür artışlar ve düzelme yaşanmaya devam ediyor. 
Özellikle yıllık kar marjlarında yaşanan artışla ve azalan finansal borçluluk oranlarıyla bilanço iyi bir görünüme büründü. Bunun yanında şirketin genel olarak borçlu yapısı risk unsuru olarak karşımıza çıkıyor.

Uzun zamandır dalgalı seyir izlenen hissede sene başıda görülen yüksek 8.95 seviyesinden hızlıca 6 TL seviyelerine doğru bir düşüş yaşamıştı fakat 6.20 TL seviyelerinde bir dip çalışması göze çarpmıştı. Şirketin hisse alım programıyla paylarını artırması fiyatı destekleyen bir başka unsur. Şirketin hisse alım programına başvurması da aslında fiyatın uygun seviyelerde olduğunu bize gösteriyor.

Teknik olarak bültene dahil edilmesinin en önemli sebebi ise grafiğe baktığımızda karşımıza çıkan sene başından bu yana devam eden düşen trendin güçlü bir hareketle kırılması ve teyitinin alınması

MACD ve RSI göstergelerini incelediğimizde de MACD göstergesinde özellikle pozitif bölgeye geçiş yapılması yükselen hareketin korunması ve tetik seviyesinin yukarı yönde kırılması öne çıkarken RSI göstergesinde ise piyasanın aşırı alım seviyelerine iyice yakınsaması teknik olarak da gücünü öne çıkarıyor..

Bununla birlikte bu hafta test edilecek 6.90 seviyesinin üzerinde gerçekleşecek kapanışla beraber 7.65 seviyesine kadar yaşanabilecek bir kazanç fırsatı karşımıza çıkıyor. Bu aralıkta test edilecek 7.30 direnc seviyesinde gelecek tepkiler de oldukça önemli olacak.

TTKOM FİYATI : 6.88 TL

TTKOM  08.21 VIOP AĞUSTOS KONTRATI FİYATI : 6.94 TL

TTKOM  HEDEF FIYAT 7.65 TL

TTKOM  STOP SEVİYESİ : 6.60 TL

TTKOM  YÖN : LONG (UZUN)

KARDEMİR DEMİR ÇELİK A.Ş

KARDEMİR DEMİR ÇELİK A.Ş

KRDMD

İşlem Gördüğü Pazar : Yıldız Pazar

Faaliyet Gösterdiği Sektör : Demir Çelik Sanayi

Sektörel bazda incelediğimizde artan çelik fiyatlarıyla birlikte oldukça prim yapan şirket tarihi zirvesi olan 8.84 seviyesini test etmişti ve yurtiçindeki haber akışlarıyla birlikte 6.50 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşamıştı.

Bilançosunu incelediğimizde satışlarda ve karlılıkta hala oldukça güçlü görünen Kardemir temel olarak incelendiğinde hem faaliyet rasyoları hem de makul borçluluk seviyeleriyle oldukça iyi bir görünüme sahip.

Bu hafta test edeceğimiz 100 günlük hareketli ortalamanını bulunduğu 7.45 seviyelerinin altında gerçekleşecek kapanışlarla birlikte tekrardan yönünü bir önceki güçlü destek seviyesi 6.80 seviyesine çevirebilir.

Özellikle son dönemde metal fiyatlarında yaşanan düşüşlerle birlikte gelecekte karlılığının düşebileceği beklentileriyle beraber kar satışları ve hisseden çıkışlar görülmeye devam ediyor. Yabancı takas oranını incelediğimizde de yabancıların son dönemde sattığı hisselerden olduğunu gözlemliyoruz ve yabancı takas oranı %27 seviyelerinde bulunuyor..

KRDMD FİYATI : 7.65

KRDMD 07.21 VIOP AĞUSTOS KONTRATI FİYATI : 7.70

KRDMD HEDEF FIYAT : 6.80

STOP SEVİYESİ : 7.90

YÖN : SHORT (KISA)

ENERJİSA ENERJİ A.Ş

ENERJİSA ENERJİ A.Ş

ENJSA

İşlem Gördüğü Pazar : Yıldız Pazar

Faaliyet Gösterdiği Sektör : Enerji

Şirketin bilanço görünümüne baktığımızda zaman zaman karlılıkta dalgalanma yaşansa da şirket büyümesini düzenli olarak sürdüren , cirosunu artıran ve karlılığını koruyan bir şirket olarak öne çıkıyor.

Kar marjlarını incelediğimizde  şirket senelik olarak %6 Net kar marjı ile çalışıyor. Şirketin sektör ortalamasının üzerinde yüksek bor.çluluğu risk unsuru olarak öne çıkıyor.

Sene başından bu yana güçlü bir düşen trendin içerisinde hareket eden ENJSA bu trendi geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği atakla yukarı yönde kırmayı başardı ve bu haftada bu seviyenin üzerinde kapatmayı başardı ve 100 günlük hareketli ortalamanın altına sarkılmasına rağmen bu seviyelerden tepki alımları yaşandı ve 100 günlük üssel ortalamanın üzerinde kapatmayı başardı.

Stop seviyesinin yakın seviyelerde olması riski azaltıyor ve önümüzdeki hafta alıcı tarafında artış yaşandığı takdirde hedefte 11.90 seviyeleri öne çıkıyor.

ENJSA FİYATI : 10,71

ENJSA 08.21 VIOP AĞUSTOS KONTRATI FİYATI : 10,75

ENJSA HEDEF FIYAT : 11,90

ENJSA STOP SEVİYESİ : 10,40

ENJSA YÖN : LONG (UZUN)

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.