Tekni̇k Anali̇z Raporu ( 18-22 Temmuz ) 18-07-2022
TEKNİK ANALİZ RAPORU ( 18-22 TEMMUZ )
ENİS ŞENOL'DAN HAFTALIK NOT
Geçtiğimiz haftayı da kayıpla geçiren BIST100 endeksi çok kritik bir bölge olan 2400 bölgesinin altında haftalık kapanış gerçekleştirmiş oldu. Ancak unutulmamalıdır ki bu satışlar bayram ve 15 Temmuz nedeniyle tatil döneminde hacimsiz bir şekilde gerçekleşti. Bu durumdan dolayı bu satışların devam edip etmeyeceğimizi bu hafta takip ediyor olacağız. Son dönemde piyasa genellikle 2360 bölgelerini dahi kabul etmiyordu ve buralardan hızlı toparlanmalar yaşıyordu. O yüzden 2360 oldukça önemli bir destek bölgesi. Bu bölge kırıldığı takdirde 2300 yakından takip edilmeli. Yukarıda ise 2450 bölgeleri önemli direnç olarak takip edilecek. Satışların hacimsiz olması ve geçen hafta sadece 2 işlem gününde açık olmamız nedeniyle bu hafta hızlı bir geri dönüş yaşanabilir. Fakat son dönemde kural koyucu kurumlar tarafından TL’ye erişim düzenlemeleri ve kredi sıkılaşmaları satışlarda öne çıkan faktör olarak dikkat çekiyor. Enflasyon-Reel Negatif Getiri hala hikayemiz devam ediyor. BIST100’de 6 haftadır yeşil bir haftalık mum olmadığı ortamda oldukça temkinli hareket etmekte fayda var. Satışlara BIST30 hisseleri öncülük ediyor. BIST100 içerisinde ancak BIST30 dışında yer alan hisselerin endeksi olan XYUZO ise güçlü görünümünü sürdürüyor. O yüzden ana tahtalar dışında daha sakin ve kararlı bir havanın hakim olduğu akıllarda bulundurulmalı.
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Zarar Kes Oranı | Yön |
| EKGYO | ₺2.95 | ₺2.90 | ₺3.20 | 8.5% | -1.7% | Long(Uzun) |
| AKSEN | ₺28.26 | ₺27.10 | ₺30.50 | 7.9% | -4.1% | Long(Uzun) |
| ODAS | ₺3.26 | ₺3.10 | ₺3.50 | 7.4% | -4.9% | Long(Uzun) |
| KARSN | ₺7.29 | ₺7.00 | ₺7.80 | 7.0% | -4.0% | Long(Uzun) |
| TKFEN | ₺22.08 | ₺21.50 | ₺23.90 | 8.2% | -2.6% | Long(Uzun) |
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
EKGYO
Geçtiğimiz haftalarda da listede yer alan Emlak Konut’ta pozitif görünüm sürüyor. 2.90 kritik direncinin üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirmesi ve son günlerde hacimden yaşanan hareketlilik bir yükselişin habercisi olabilir. Özellikle 2.70-2.90 konsolidasyon bölgesinden çıkılması hareketi destekliyor. Son yükselişin teyidi gelirse hareket ivme kazanabilir. Geri çekilmelerde ise stop bölgesinin oldukça yakın ve belirgin olması da 2.90 altındaki gün kapanışları teyitlenirse pozisyon için hareket potansiyeli düşebilir. Hissenin haftalık tarihi zirve kapanışı gerçekleştirmesi nedeniyle haftalık takip edilecek bir All Time High setup’ı sayılabileceği düşüncesindeyiz.
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
ODAS
Geçtiğimiz haftanın büyük bölümü tatil olmasına rağmen oldukça güçlü hacimlerle gerçekleştirdiği yükselişlerle listeye eklediğimiz Odaş kritik bir direnç olan 3.30 bölgesinin hemen altında bulunuyor. Bu bölgeyi son yaşanılan hareketlilikle bu hafta içerisinde aşması beklenebilir. Bu bölge aşıldığı takdirde ATH görünümü oluşmuş olacak. Geri çekilmelerde ise 3.10 bölgesinin altında gün kapanışlarıyla hızlıca pozisyonlar kapatılabilir. Stop seviyesinin görece yakın ve belirgin olması yukarıda ise potansiyelinin yüksek olması nedeniyle hareketin devam etme ihtimali daha yüksek diyebiliriz. Temkinli olmak gereken hareketli bir tahta olduğu unutulmamalı.
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
KARSN
Yine tatil döneminde hareketli hisselerden biri olan Karsan da görece hacimde hareketlilik yaşayan hisselerden birisi oldu. Buna ek olarak kritik 7.35-7.40 bölgesine bir temas gerçekleşti. Bu bölgenin geçilme ihtimali artmış oldu. Bu bölge geçildiği takdirde hareket önceki dönemlerde olduğu gibi tekrardan hızlanabilir. Geri çekilmelerde 7 TL bölgesi oldukça kritik bir destek bölgesi. Bu bölgenin altındaki gün kapanışlarında stoplar çalıştırılmalı. Stop bölgesinin görece yakın olması ve tahtanın hareketli bir tahta olması nedeniyle haftalık kapanışlara odaklanmak daha sağlıklı olabilir.
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
ÖNCEKİ HAFTA PERFORMANS TABLOSU
| Hisse | Fiyat | Stop | Hedef | Getiri Potansiyeli | Risk | Yön | Önceki Hafta Kapanış | Performans | Yorum |
| EKGYO | ₺2.81 | ₺2.70 | ₺3.05 | 8.5% | -3.9% | Long(Uzun) | ₺2.95 | 4.98% | Görünüm pozitif taşınabilir |
| ECILC | ₺10.19 | ₺10.00 | ₺10.85 | 6.5% | -1.9% | Long(Uzun) | ₺12.54 | 23.06% | Hedef aşıldı ve kar realize edilebilir. |
| KOZAA | ₺27.86 | ₺27.00 | ₺29.50 | 5.9% | -3.1% | Long(Uzun) | ₺24.82 | -10.91% | Stop çalıştı. |
| THYAO | ₺49.30 | ₺47.50 | ₺52.50 | 6.5% | -3.7% | Long(Uzun) | ₺47.94 | -2.76% | Görünüm bozuldu. |
| TKFEN | ₺22.70 | ₺22.00 | ₺23.90 | 5.3% | -3.1% | Long(Uzun) | ₺22.08 | -2.73% | Görünüm pozitif taşınabilir |
| Portföy Performans | 3.89% | ||||||||
| BIST100 Performans | -2.51% | ||||||||
| BIST30 Performans | -4.85% | ||||||||
| Dolar/TL Performans | 4.01% | ||||||||
| Gram Altın Performans | -1.90% | ||||||||
| Portföyün Yılbaşından bu yana performansı | 73.60% |